公告日期：2024-10-18

工银瑞信创新精选一年定期开放
混合型证券投资基金开放第四次申购、

赎回业务的公告

公告送出日期：2024年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 工银创新精选一年定开混合

基金主代码 009867

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年9月10日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2024年10月21日

赎回起始日 2024年10月21日

下属分级基金的基金简称 工银创新精选一年定开混合A 工银创新精选一年定开混合C

下属分级基金的交易代码 009867 009868

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：1、本基金的第四个封闭期为上个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日
的一年对日的前一日（包括该日）止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期
至该对日的下一个工作日的前一日止。即2023年10月21日至2024年10月20日。

2、本次开放期期间为2024年10月21日至2024年11月1日，开放期内本基金接受申购、
赎回申请。

3、本基金自2024年11月2日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则
本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定
在规定媒介上公告。

2、申购与赎回的开始时间

本次开放期期间为2024年10月21日至2024年11月1日，开放期内本基金接受申购、赎
回申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回
的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请
的，视为无效申请。

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