公告日期：2023-09-20

工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 13 日
送出日期：2023 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银创新精选一年定开混 基金代码 009867

合

下属基金简称 工银创新精选一年定开混 下属基金交易代码 009867

合 A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期一年

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 7 日

基金经理 马丽娜 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要采用积极主动、分散化投资的投资策略，在合理控制的风险限度内，追求
基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以
下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支
持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易
可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
投资范围 等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律的规定参与融资及转通证券出借业务。

本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 60%-100%（在开
放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中投资
港股通标的股票不超过股票资产的 20%。

开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金

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后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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