公告日期：2024-11-30

永赢基金管理有限公司

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基
金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1347号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会规定媒介进行了 公开披露。本基金的基金合同于2020年7月23日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或行权期限）在 封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能 遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素影响的 市场风险，大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风险，基金管理运作过 程中的管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，合规性风险，因交收违约引 发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，其他风险等。

本基金采用摊余成本法估值。基金采用摊余成本法核算不等同于保本，基金 资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌，基金采用买入并持有到期策略可 能损失一定的交易收益。

本基金在募集成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动 超标的除外）。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合报告为2024年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 10
第四部分 基金托管人...... 19
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金的募集...... 25
第七部分 基金合同的生效...... 2……
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