公告日期：2024-07-18

永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢瑞宁 87 个月定开债

基金主代码 009866

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 23 日

报告期末基金份额总额 7,999,001,186.81 份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或
投资目标 行权期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金
资产的持续稳定增值。

（一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益
品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资
于剩余期限（或行权期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益
投资策略 类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期
内不会发生变化。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会
计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
主要包括类属资产配置策略、杠杆投资策略、现金管理策略和

信用债投资策略（本基金主动投资信用债的主体评级不低于
AA+。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再符合上述
约定，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。本
基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构
出具的债券信用评级。上述信用债是指金融债（不包括政策性
金融债））。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为……
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