公告日期：2023-11-30

永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023 年
第 1 号)

编制日期：2023-10-31
送出日期：2023-11-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 永赢瑞宁 87 基金代码 009866

个月定开债

永赢基金管 上海浦东发展
基金管理人 理有限公司 基金托管人 银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-07-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 87 个月定期开
放

基金经理 谢越 开始担任本基金基金经理的 2020-08-18

日期

证券从业日期 2013-11-01

其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并于六个月内召开基金份额持有人
大会进行表决。基金暂停运作时，上述连续期间中断，本基金
恢复运作后重新开始起算。

在基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致
的前提下，可以根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产
清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

基金的暂停运作：

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况之一的，
本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大
会：

（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情

况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基金
管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，基
金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎
回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业
务。

同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数
点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该封闭期结束之
日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加
……
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