公告日期：2022-10-26

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢瑞宁87个月定开债

基金主代码 009866

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年07月23日

报告期末基金份额总额 7,999,001,186.81份

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配
投资目标 置于到期日（或行权期限）在封闭期结束之前
的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。

（一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对
所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余
封闭期进行期限匹配，主要投资于剩余期限（或
行权期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益
投资策略 类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种
和结构在封闭期内不会发生变化。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在
不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到
期的固定收益类品种进行处置。

主要包括类属资产配置策略、杠杆投资策略、

现金管理策略和信用债投资策略（本基金主动
投资信用债的主体评级不低于AA+。基金持有信
用债期间，如果其评级下降、不再符合上述约
定，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符
合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基
金管理人选定的评级机构出具的债券信用评

级。上述信用债是指金融债（不包括政策性金
融债））。

（二）开放期投资策略

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