公告日期：2021-12-21

永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢瑞宁87个月定期开放债券型

证券投资基金

基金简称 永赢瑞宁87个月定开债

基金主代码 009866

基金合同生效日 2020年07月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《永赢瑞宁87个月定期

开放债券型证券投资基金基金合

同》、《永赢瑞宁87个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月17日

基准日基金份额净值（单位： 1.0286

人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：人民币元） 229,031,346.22

日的相关

指标 截止基准日基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.100

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月21日

除息日 2021年12月21日

现金红利发放日 2021年12月22日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照2021年12月21日除息

后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2021年12
月22日直接计入其基金账户，2021年12月23日起投资者可以查
询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投
税收相关事项的说明 资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
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