公告日期：2024-11-28

富国创新趋势股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 11 月 28 日（信息截至：2024 年 11 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国创新趋势股票 基金代码 009863

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 27 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曹晋 任职日期 2024 年 11 月 22 日

证券从业日期 2009 年 05 月 04 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于创新趋势主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为
投资目标 基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存
单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%（其中，投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0%-50%），投资于创新趋势主题相关股票及存托凭证的比
例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于创新趋势主题相关股票，指在中国经济结构转型及产业升级
的进程中，通过技术创新、产品创新、商业模式创新或组织与制度创新等多种创
新形式实现成长的上市公司。本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合
的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司
主要投资策略 价值评估以及组合风险管理全过程中。个股投资策略方面，本基金主要采取“自
下而上”的选股策略，并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股
票进行投资。本基金的存托凭证投资策略、大类资产配置策略、债券投资策略、
金融衍生工具投资策略及资产支持证券投资策略详见法律文件。

中证 800 指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中
业绩比较基准 债综合全价指数收益率*10%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

注：截止日期 2024 年 09 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2020 年 07 月 27 日。业……
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