公告日期：2024-06-14

关于易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）变更为易 方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （LOF）、降低费率并修订基金合同和托管协议的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（以下简称“易方达中证银行指数（LOF）”）由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来，《易方达中证银行指数证券投资基
金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）自 2020 年 8 月 7 日起生效。
基金合同约定：“若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。”

本公司旗下易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“银行指基”，扩位证券简称“银行 ETF 易方达”，基金代码“516310”）已于 2021
年 5 月 20 日成立，并于 2021 年 5 月 28 日起在上海证券交易所上市交易。为更
好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 6 月21 日起，将易方达中证银行指数（LOF）变更为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下简称“易方达中证银行 ETF 联接（LOF）”），同时降低管理费率和托管费率，增加侧袋机制，并根据上述事项及法律法规和基金实际运作情况相应修订基金合同、托管协议等法律文件相关条款。

现将具体事宜公告如下：

一、基金名称变更

易方达中证银行指数（LOF）变更为易方达中证银行 ETF 联接（LOF）当日，基金份额简称调整如下：

1．原易方达中证银行指数（LOF）A 类基金份额继续在深圳证券交易所上市交易，场外简称“易方达中证银行指数（LOF）A”变更为“易方达中证银行ETF 联接（LOF）A”，场内简称“银行 LOF 易方达”不变，基金代码“161121”不变，登记结算机构仍然为中国证券登记结算有限责任公司。

2．原易方达中证银行指数（LOF）C 类基金份额场外简称“易方达中证银行指数（LOF）C”变更为“易方达中证银行 ETF 联接（LOF）C”，基金代码“009860”不变，登记结算机构仍然为易方达基金管理有限公司。

前述调整不影响各类基金份额净值的计算。

二、降低管理费率和托管费率

根据基金合同的约定，易方达中证银行指数（LOF）的管理费“按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提”。经调整后，易方达中证银行 ETF 联接（LOF）的管理费“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提”。
三、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》的有关规定，增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。

四、修订后的《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（LOF）托管协议》自 2024 年 6 月 21 日起生效。

五、重要提示

1．本次基金合同修订系根据基金合同约定变更为联接基金而作出，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项；同时降低管理费率和托管费率，并根据法律法规及基金的实际运作对相关条款进行必要的调整和修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内
容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2．本公司于公告当日在本公司网站（www.efunds.com.cn）上同时公布修订后的基金合同、托管协议以及相应更新的招募说明书及产品资料概要。

3．变更生效后，A 类基金份额申购费率及赎回费率、C 类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变，同时易方达中证银行 ETF……
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