公告日期：2024-11-15

银华乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2024-10-16
送出日期：2024-11-15

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华乐享混合 基金代码 009859

下属基金简称 银华乐享混合A 下属基金代码 009859

下属基金简称 银华乐享混合C 下属基金代码 015687

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效 2020-12-23
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

方建 2021-06-22 2012-06-01

注：《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序

进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，精选符合中国经济发展方向、具备利
润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优质上市公司，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股
票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地
方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转
换公司债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、现金、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通
标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过动态分析股票市场估值、债券市场收
益率等因素，研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进
行大类资产配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各
金融工具的投资比例。本基金主要考虑的因素为：

1、经济基本面指标，包括工业增加值、PMI、PPI、CPI、市场利率变化、货币供
应量、固定资产投资增速、进出口贸易……
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