银华乐享混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
银华乐享混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华乐享混合
基金主代码 009859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 705,159,954.81 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,精选符合中
国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具
备竞争力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投
资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过动态分析股
票市场估值、债券市场收益率等因素,研判货币市场、
债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大
类资产配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、
现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风
险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的
投资比例。本基金投资组合比例为:股票资产占基金资
产的比例为 60%–95%(投资于港股通标的股票占股票资
产的比例不超过 50%)。每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值
汇率调整)×20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益
水平高于债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股
……
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