公告日期：2023-10-24

中加新兴成长混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
中加新兴成长混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年10月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加新兴成长混合
基金主代码 009855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月17日
报告期末基金份额总额 38,114,450.84份
投资目标
本基金主要投资新兴成长相关行业的上市公司， 通
过精选个股和风险控制， 力争为投资者取得超越业
绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采用积极的投资策略， 通过前瞻性地判断不
同金融资产的相对收益， 完成大类资产配置。 在大
类资产配置的基础上， 精选个股， 完成股票组合的
构建， 并通过运用久期策略、 期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。 在严格的风险控制
基础上， 力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人
民币） 收益率*10%+1年期定期存款利率（税后） *
20%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
中加新兴成长混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加新兴成长混合A 中加新兴成长混合C
下属分级基金的交易代码 009855 009856
报告期末下属分级基金的份额总
额 11,550,347.86份 26,564,102.98份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
中加新兴成长混合A 中加新兴成长混合C
1.本期已实现收益 -1,081,327.45 -2,299,588.35
2.本期利润 -1,825,582.04 -3,659,941.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1461 -0.1376
4.期末基金资产净值 11,889,638.32 26,989,952.70
5.期末基金份额净值 1.0294 1.0160
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加新兴成长混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.84% 1.04% -4.02% 0.69% -7.82% 0.35%
过去六个月 -14.71% 1.60% -7.67% 0.67% -7.04% 0.93%
过去一年 -17.53% 1.41% 1.06% 0.70% -18.59% 0.71%
过去三年 2.95% 1.83% -5.87% 0.86% 8.82% 0.97%
自基金合同
生效起至今 2.94% 1.82% -7.87% 0.86% 10.81% 0.96%
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中加新兴成长混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收……
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