公告日期：2024-06-20

中加优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月20日
送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加优势企业混合 基金代码 009853

下属基金份额类 中加优势企业混合A 下属基金份额类 009853

别 别代码

下属基金份额类 中加优势企业混合C 下属基金份额类 009854

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年08月13日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

何英慧 2023年02月01日 2012年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于股票市场各优势行业和优势
投资目标 公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”，力争获得超越业绩比较基
准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通
标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债
投资范围 券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中
投资于本基金界定的优势企业主题范围内证券不低于非现金基金资产的80%；
港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的30%)；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
主要投资策略 益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的
构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。