公告日期：2024-06-21

上银聚远盈 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1
号）

编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银聚远盈 42 个月定开 基金代码 009851

债券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 22 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 42 个月定期开放

开始担任本基金基 2021 年 05 月 14 日

基金经理 葛沁沁 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 06 月 27 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
其他 述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有
规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
投资目标 期限）短于基金剩余封闭期最后一日的固定收益类工具，在综合考虑基金
资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，力求基金资产的
稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券以
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
……
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