公告日期：2024-03-20

上银聚远盈42个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月20日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上银聚远盈42个月定开债券

基金主代码 009851

基金合同生效日 2020年7月22日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上 银 聚 远

公告依据 盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上银

聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2024年3月18日

基准日基金份额净值 1.0750

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配

利润（单位：元） 599,316,688.45

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

注： 根据基金合同规定， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值确定日：2024年3月21日； 选择红利再投资方式

的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2024年3月

22日计入其基金账户，2024年3月25日起可以查询。

根据财 政部 、国家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号《关 于 开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个

人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人

所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收 分 红 手 续 费 ；2、选 择 红 利 再 投 资 方

式的投资者其红……
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