公告日期：2023-10-25

上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚远盈42个月定开债券

基金主代码 009851

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年07月22日

报告期末基金份额总额 7,998,996,915.72份

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策

略，投资于剩余期限（或回售期限）短于基金
投资目标 剩余封闭期最后一日的固定收益类工具，在综
合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严
格控制风险的基础上，力求基金资产的稳健增
值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭
投资策略 期内采用买入持有到期投资策略，投资于到期
日（或回售日）短于基金剩余封闭期最后一日
的固定收益类工具。

业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 68,335,499.11

2.本期利润 68,335,499.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085

4.期末基金资产净值 ……
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