公告日期：2021-05-13

　　上银聚远盈 42 个月定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......8

四、 基金财产保管......9

五、 指令的发送、确认和执行......13

六、 交易及清算交收安排......16

七、 基金资产净值计算和会计核算......24

八、 基金收益分配......28

九、 信息披露......29

十、 托管费用......32

十一、 基金份额持有人名册的保管......33

十二、 基金有关文件和档案的保存......34

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......35

十四、 禁止行为......38

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39

十六、 违约责任......41

十七、 适用法律及争议解决方式......42

十八、 基金托管协议的效力和文本......43

十九、 其他事项......44

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