公告日期：2021-01-08

　　 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金 2021 年第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 1 月 8 日
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金
基金简称 安信稳健聚申一年持有混合
基金主代码 009849
基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《安信稳健聚申一年持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《安信稳健聚申一
年持有期混合型证券投资基金招募说明
书》等。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年
持有混合 A
安信稳健聚申一年
持有混合 C
下属分级基金的交易代码 009849 010661
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元）
1.0277 1.0277
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位： 元）
5,889,265.51 0
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.1 0
注： 1、 根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 发行文件规定，
在符合有关基金分红条件下， 本基金每年分红 2 次，分别以 6 月末和 12 月末最后一个交易日为收
益分配基准日。 本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的 50%。
2、 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、 根据基金管理人 2020 年 12 月 11 日《关于安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金增加
C 类份额并修改基金合同的公告》， 自 2020 年 12 月 11 日起， 本基金增加 C 类份额。 截至 2020 年
12 月 31 日， C 类份额暂无份额。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 11 日

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