公告日期：2024-01-05

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金

2023年第二次分红公告

公告送出日期：2024年1月5日

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020年9月30日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信

稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金

合同》、《安信稳健聚申一年持有期混合型证券投

资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2023年12月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年持 安信稳健聚申一年持有

有混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

基准日下属分级基金份额 1.1152 1.1096

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供 61,011,671.00 7,484,963.52

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 0.200

注：根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规

定，在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2次，分别以6月末和12月末最后一个交易

日为收益分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月8日

除息日 2024年1月8日

现金红利发放日 2024年1月9日

分红对象 权益登记……
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