公告日期：2023-07-05

安信稳健聚申一年持有期混合型证券

投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年7月5日

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020年9月30日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等法律法规及《安信稳健聚申一年持有

期混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳健聚申一

年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及相关公

告。

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年持有 安信稳健聚申一年持有混

混合A 合C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金份额净 1.1510 1.1481

关指标 值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分 106,730,104.17 15,639,371.89

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 0.200

注：根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基
金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2次，分别以
6月末和12月末最后一个交易日为收益分配基准日。本基金每次收益分配比
例不高于该次可分配利润的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月7日

除息日 2023年7月7日

现金红利发放日 2023年7月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年7月7日除息后的基金份额净

值折算成基金份额，……
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