公告日期：2023-01-05

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 5 日

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信稳健聚申一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳
健聚申一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年 安信稳健聚申一年
持有混合 A 持有混合 C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1572 1.1572

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 125,359,728.15 18,037,850.05

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.200 0.200

份额）
注：根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，在
符合有关基金分红条件下，本基金每年分红 2 次，分别以 6 月末和 12 月末最后一个交易日为收益
分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 6 日

除息日 2023 年 1 月 6 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 ……
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