公告日期：2022-01-07

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2021 年分红公告

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金 2021 年分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 7 日

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 2021 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信稳健聚申一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳
健聚申一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年最后一次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年 安信稳健聚申一年
持有混合 A 持有混合 C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

基准日下属分级基金份 1.1248 1.1303

截止基准日下属分级基 额净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可 53,672,487.28 14,983,317.15

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.200 0.200

份额）
注：1、根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）发行文件规定，
在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红 2 次，分别以 6 月末和 12 月末最后一个交易日为收
益分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的 50%。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 10 日

除息日 2022 年 1 月 10 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红……
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