2023年,我们依然坚持价值投资理念,所谓的价值投资理念,就是把股票看作公司本身,希望中长期的投资收益来自于企业持续的业绩增长和股息回报。
投资策略方面:我们仍然看好中国经济的长期发展前景,中国制造业的出口优势很难被取代,同时国内的进口替代正在加速,短中期我们维持中性乐观的观点,珍惜每一次短期利空所带来的股价回调买入机会。落实到投资上,主要围绕着:第一:碳中和、碳达峰的双碳政策带来的巨大变革和产业链的长期机会。新能源在能源结构中的占比提升,会带来长期、明确的企业成长空间;第二:进口替代加速的行业;第三:从底线思维的角度,传统行业的发展将回归常态化的发展轨道上,围绕传统产业链,筛选出了有很强竞争优势能够攻城略地不断提升市场份额的公司并且持有。
在组合配置上,仍然以均衡配置为主,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、农业、电子、物联网、建材、化工等行业。