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发表于 2023-02-02 16:58:48 股吧网页版 发布于 上海
圆信永丰研究精选2022年第四季度报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年第四季度,中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,内部的制约在于疫情反复和地产下行,外部的风险在于欧美加息引发流动性紧缩。政策端出现明确的积极信号,地产融资改善,“四支箭”陆续发射;疫情防控优化;市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。落实到A股投资上,指数的波动加大,板块的持续性不高。

我们的观点仍然维持:中长期来看,看好中国经济的长期发展前景,中国制造业的出口优势很难被取代,同时国内的进口替代正在加速,短中期我们维持中性乐观的观点,珍惜每一次短期利空所带来的股价回调后的买入机会。

投资策略方面:依然坚持价值投资理念,所谓的价值投资理念,就是把股票看作公司本身,希望中长期的投资收益来自于企业持续的业绩增长和股息回报。 

基金运作方面:落实到投资上,主要围绕着:第一,碳中和、碳达峰的双碳政策带来的巨大变革和产业链的长期机会。新能源在能源结构中的占比提升,会带来长期、明确的企业成长空间;第二,进口替代加速的行业;第三,从底线思维的角度,传统行业政策监管趋于尾声,行业的发展将回归市场化的发展轨道上,围绕传统产业链,筛选出了有很强竞争优势能够攻城略地,不断提升市场份额的公司并且持有。在组合配置上,仍然以均衡配置为主,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、农业、电子、物联网、建材、化工等行业。 

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