公告日期：2020-12-12

　　 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金 2020 年第 1 次分

红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020-12-09

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C

下属分级基金的交易代码 009844 009845

截 止 基 准日 下 属 分级 基 金 的相关指标

基准日下属分级基金份额净值 (单位: 元)1.0057 1.0055

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)45,890,036.56 2,461.27

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)

0.057 0.055

注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。