公告日期：2024-09-20

华泰紫金丰安27个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金丰安27个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金合同生效日 2020年9月24日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金

公告依据 丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰安27个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024-09-12

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第1次分红
明

下属分级基金的基金简 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C

称

下属分级基金的交易代 009844 009845

码

基准日下属

分级基金份 1.0197 1.0189

截 止 基 准 额 净 值（ 单

日 下 属 分 位：元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可 156,954,882.66 9,808.43

供分配利润

（单位:元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.130 0.125

份额）

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金的分红方式为现金方式。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
海）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：
4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
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