公告日期：2022-06-18

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2022 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰安 27
个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰安 27 个 华泰紫金丰安27个月
月定开债券发起 A 定开债券发起 C

下属分级基金的交易代码 009844 009845

基准日下属分级基金 1.0166 1.0161

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 132,589,432.68 7,179.37

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1650 0.1610

基金份额）

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，

两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金

份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 21 日

除息日 2022 年 6 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

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