华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额 7,990,997,788.79 份
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资
于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期
投资目标
的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳定增
值。
(一) 封闭期投资策略
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金
资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用
买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合
同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日
(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金
投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定
行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于
封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有
人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前
提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
封闭期内,本基金主要有以下投资策略:资产配置
策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持
证券的投资策略、放大策略。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要进行流动性管理。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期
业绩比较基准
起始日公布的两年期定期存款利率(税后)+1.5%。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险
风险收益特征 和预期收益率低于股票型基金、混合型……
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