华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2次分红公告
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公告日期:2021-12-15
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 次分红公告
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 次分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 15 日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2021-12-10
有关年度分红次 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发
基金简称 起 A 起 C
下属分级基金的 009844 009845
交易代码
截止基 基 准 日 1.0152 1.0147
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 元)
基 准 日 121,623,995.29 6,533.68
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
元)
本次下属分级基 0.152 0.146
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,两种基金
华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 次分红公告
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 16 日
除息日 2021 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的 根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
说明
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金的分红方式为现金方式。
(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资产管理 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn,客户服务电话:4008895597。②基金销售机构: 详见本基金招募说明书或者管理人网站。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2021 年 12 月 15 日
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