公告日期：2021-12-15

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 次分红公告

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2021-12-10

有关年度分红次 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发
基金简称 起 A 起 C

下属分级基金的 009844 009845

交易代码

截止基 基 准 日 1.0152 1.0147

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 元）

基 准 日 121,623,995.29 6,533.68

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

元）

本次下属分级基 0.152 0.146

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2 次分红公告

份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。
说明
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金的分红方式为现金方式。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募说明书或者管理人网站。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2021 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。