公告日期：2020-09-08

　　合同编码:光银托管 2020J020

中金泰顺 12 个月定期开放混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二零年九月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......12

五、基金财产的保管 ......13

六、指令的发送、确认及执行 ...... 17

七、交易及清算交收安排 ......21

八、基金资产净值计算和会计核算......27

九、基金收益分配......34

十、基金信息披露 ...... 35

十一、基金费用 ......37

十二、基金份额持有人名册的保管......39

十三、基金有关文件档案的保存 ......40

十四、基金管理人和基金托管人的更换......41

十五、禁止行为 ......44

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......46

十七、违约责任 ......48

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