公告日期：2021-09-30

中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 14 日
送出日期：2021 年 9 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金泰顺12个月 基金代码 009843

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-09-15 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每12个月开放一次

开始担任本基金基金经 2020-09-15

基金经理 邱延冰 理的日期

证券从业日期 2002-07-01

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的
次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债
部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债
券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证
券、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证的比例不低于基金资产的

60%，（每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资
不受此比例限制），投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。开放期
内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货、
股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策……
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