公告日期：2024-12-03

国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月3日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国金惠丰39个月定开

基金主代码 009839

基金合同生效日 2020年8月6日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》《国金惠丰39个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》《国金惠丰39个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

基准日基金份额净值 （单位： 1.0265

截止收益分配基准日 人民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 211,831,970.55

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月4日

除息日 2024年12月4日

现金红利发放日 2024年12月5日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月4日除息后的基金份额

净值折算成基金份额，并于2024年12月6日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关 于 开 放 式 证 券 投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。