公告日期：2023-11-02

国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年11月2日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国金惠丰39个月定开

基金主代码 009839

基金合同生效日 2020年8月6日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2023年10月30日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0184

截止收益分配基准日 人民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 51,596,426.51

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.184

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月3日

除息日 2023年11月3日

现金红利发放日 2023年11月6日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年11月3日除息后的基金份额

净值折算成基金份额，并于2023年11月7日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说……
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