公告日期：2023-03-21

国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

国金惠丰 39 个月定期开放债券型

证券投资基金

2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国金惠丰 39 个月定开

基金主代码 009839

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《国金惠丰 39 个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《国金惠
丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2023 年 3 月 17 日

基准日基金份额净值 1.0190

截止收益分配基 （单位：人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 53,093,945.39

润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.18

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 22 日

除息日 2023 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 3 月

红利再投资相关事项的说明 22 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于

2023 年 3 月 24 日起可以查询。

国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号

税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
费用相关事项的说明 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 3 月 23 日
划入销售机构账户。
3. 其他需要提示的事项

（1） 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运
作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及权益登记日之后
的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金
默认的分红方式为现金分红。

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