公告日期：2022-12-23

国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 12 月 22 日
送出日期：2022 年 12 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金惠丰 39 个月定开 基金代码 009839

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 06 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每 39 个月开放一
运作方式 开放式 开放频率 次，每个开放期不少于 10 个
工作日并且最长不超过 20
个工作日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 14 日

基金经理 谢雨芮 理的日期

证券从业日期 2015 年 12 月 26 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的金融工具，力求实现基金资产的稳健增值。

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工
具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，应开放期
流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束
后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述
5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在
封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
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