公告日期：2022-12-16

国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资
基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国金惠丰 39 个月定开

基金主代码 009839

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《国金惠丰 39 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《国金惠丰 39 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单 1.0392
配基准日的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利 109,726,835.97

润（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.29
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 2022 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有
人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年12月19日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值折算成基金份额，并于2022年12月21日起
可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 20 日划
入销售机构账户。
3. 其他需要提示的事项

（1）本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2022年12月16日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

（4）欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。

国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com

国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18

（5）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。