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发表于 2022-03-23 16:12:58 股吧网页版
国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-03-23


国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 3 月 22 日
送出日期:2022 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国金惠丰39个月定开 基金代码 009839

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公


基金合同生效 2020-08-06 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 本基金每39个月开放一次,每个
开放期不少于10个工作日并且
最长不超过20个工作日

开始担任本基金基金 2020-08-06

基金经理 尹海峰 经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过
基金剩余封闭期的金融工具,力求实现基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币
市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相
关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放
期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基
金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不
受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金

国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合……
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