公告日期：2021-07-20

国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠丰 39 个月定开

场内简称 -

交易代码 009839

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,800,416,110.21 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
投资目标 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的金
融工具，力求实现基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的
债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有
投资策略 至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日
的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期
日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不
违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的金融
资产进行处置。

2、开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资

产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要
求，并降低资产的流……
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