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发表于 2024-07-31 07:22:54 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-31

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了浙江众合科技股份有限公
司(证券简称:众合科技,代码:000925)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公
募基金投资众合科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产 净 值 比



华夏磐益一年定

期开放混合型证 众合科技 5,142,857 26,999,999.25 5.08% 27,771,427.80 5.22% 6个月

券投资基金
华夏磐锐一年定

期开放混合型证 众合科技 952,380 4,999,995.00 2.12% 5,142,852.00 2.18% 6个月

券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为2024年7月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年七月三十一日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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