公告日期：2024-06-26

华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市长盈精密技术股份有限公司（证券简称：
长盈精密，代码：300115）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长盈精密本次非公开发行A股股票的相关信
息公告如下：

总 成 本 账面价值占

基金名称 证券名称 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 基金资产净 限售期

（股） （元） 资 产 净 （元） 值比例

值比例

华夏磐益一年定

期开放混合型证 长盈精密 3,010,870 27,700,004.00 5.11% 30,891,526.20 5.69% 6个月

券投资基金
华夏磐锐一年定

期开放混合型证 长盈精密 1,336,956 12,299,995.20 5.11% 13,717,168.56 5.70% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年6月24日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二四年六月二十六日

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