公告日期：2024-04-24

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了青岛英派斯健康科技股份
有限公司（证券简称：英派斯，代码：002899）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资英派斯本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 账 面 价

基金 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 （股） （元） 资 产 净 （元） 金 资 产 限售期

值比例 净 值 比

例

华夏磐益一年

定期开放混合 英派斯 49,932 693,555.48 0.12% 709,533.72 0.13% 6个月

型证券投资基

金

华夏磐锐一年

定期开放混合 英派斯 22,784 316,469.76 0.13% 323,760.64 0.13% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月22日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

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