公告日期：2024-04-17

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波合力科技股份有限公
司（证券简称：合力科技，代码：603917）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募
基金投资合力科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐益一年

定期开放混合 合力科技 1,883,373 23,900,003.37 4.13% 22,600,476.00 3.91% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐锐一年

定期开放混合 合力科技 843,183 10,699,992.27 4.17% 10,118,196.00 3.94% 6个月

型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月十七日

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