公告日期：2024-04-13

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱柯迪股份有限公司（证券

简称：爱柯迪，代码：600933）、重庆顺博铝合金股份有限公司（证券简称：顺博合金，代码：

002996）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资爱柯迪、顺博合金本

次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐锐一年定

期开放混合型证 爱柯迪 608,407 10,999,998.56 4.11% 10,750,551.69 4.01% 6个月

券投资基金

华夏磐益一年定

期开放混合型证 爱柯迪 1,327,433 23,999,988.64 4.02% 23,455,741.11 3.93% 6个月

券投资基金

华夏磐锐一年定

期开放混合型证 顺博合金 1,348,101 10,649,997.90 3.98% 11,701,516.68 4.37% 6个月

券投资基金

华夏磐益一年定

期开放混合型证 顺博合金 2,955,696 23,349,998.40 3.91% 25,655,441.28 4.30% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月十三日

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