公告日期：2024-03-30

华夏基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中孚信息股份有限公司（证券简称：中孚信息，代码：300659）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中孚信息本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐锐一年定

期开放混合型证 中孚信息 731,539 10,600,000.11 3.95% 11,082,815.85 4.13% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年3月28日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日

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