公告日期：2023-06-30

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了厦门信达股份有限公司（证券简称：厦门信达，代码：000701）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资厦门信达本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占基 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 金资产净值 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐锐一年定

期开放混合型证 厦门信达 1,926,782.00 9,999,998.58 1.64% 11,618,495.46 1.90% 6个月

券投资基金
华夏磐润两年定

期开放混合型证 厦门信达 2,119,460.00 10,999,997.40 2.89% 12,780,343.80 3.36% 6个月

券投资基金
华夏磐益一年定

期开放混合型证 厦门信达 5,221,580.00 27,100,000.20 3.11% 31,486,127.40 3.61% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年6月28日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二三年六月三十日

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