公告日期：2023-06-21

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了张家港海锅新能源装备股
份有限公司（证券简称：海锅股份，代码：301063）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
旗下公募基金投资海锅股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华 夏 磐 锐 一

年 定 期 开 放 海锅股份 712,273.00 17,699,984.05 2.77% 18,155,838.77 2.84% 6个月

混 合 型 证 券

投资基金

华 夏 磐 润 两

年 定 期 开 放 海锅股份 442,656.00 11,000,001.60 2.84% 11,283,301.44 2.91% 6个月

混 合 型 证 券

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年6月19日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月二十一日

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