华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2023/05/23)
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-05-23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份
有限公司(证券简称:恒顺醋业,代码:600305)非公开发行A股股票的认购。根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,
本公司现将旗下公募基金投资恒顺醋业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如
下:
总成本占 账面价值
基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比
例
华夏磐锐一年
定期开放混合 恒顺醋业 1,443,696.00 15,000,001.44 2.53% 15,548,605.92 2.62% 6个月
型证券投资基
金
华夏磐益一年
定期开放混合 恒顺醋业 2,213,666.00 22,999,989.74 2.65% 23,841,182.82 2.75% 6个月
型证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十三日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》