华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2023-04-08
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宜宾天原集
团股份有限公司(证券简称:天原股份,代码:002386)、苏州瀚川智能科技股
份有限公司(证券简称:瀚川智能,代码:688022)非公开发行 A 股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资天原股份、瀚川智能本次非公
开发行 A 股股票的相关信息公告如下:
总成本 账面价
基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基
名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期
值比例 净值比
例
华夏磐锐一
年定期开放 天原股份 1,719,198.00 12,000,002.04 2.00% 11,587,394.52 1.93% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一
年定期开放 天原股份 2,578,796.00 17,999,996.08 2.02% 17,381,085.04 1.95% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐锐一
年定期开放 瀚川智能 309,757.00 17,999,979.27 3.00% 17,222,489.20 2.87% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一
年定期开放 瀚川智能 464,636.00 26,999,997.96 3.03% 25,833,761.60 2.90% 6 个月
混合型证券
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 6 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年四月八日
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