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发表于 2023-09-15 07:06:16 股吧网页版
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15

渤海汇金汇裕87个月定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券

基金主代码 009836

基金合同生效日 2020年11月10日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金

公告依据 汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0163

元)

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人 130,052,356.14

关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 -

民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基
金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:-

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基
金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式仅有现金分红。

3、本次基金分红导致基金份……
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