公告日期：2020-12-09

　　 东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金 名称 东方 红鑫 泰 66 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金
基金 简称 东方 红鑫 泰 66 个 月定 开债 券
基金 主代 码 009834
基金 合同 生效 日 2020 年 7 月 24 日
基金 管理 人名 称 上海 东方 证券 资产 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公开 募集 证券 投资 基金 信息 披 露 管 理 办 法 》 、 《东 方 红 鑫 泰 66
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《东 方 红 鑫 泰
66 个 月定 期开 放债 券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》
收益 分配 基准 日 2020 年 12 月 4 日
有关 年度 分红 次数 的说 明 2020 年度 第一 次分 红
截 止 基 准 日 基 金 的
相关 指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单
位：人 民币 元）
1.0120
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润（单 位：人 民币 元）
95,433,677.28
本次 基金 分红 方案 （单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.1180
注：东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）收益分配应
遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；
若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020 年 12 月 11 日
除息 日 2020 年 12 月 11 日
现金 红利 发放 日 2020 年 12 月 15 日
分红 对象
本次 收益 分配 对象 为权 益登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基
金 全 体 基
金 份额 持 有人 。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
1） 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转换 的基 金 份 额 将 以 2020 年 12 月
11 日 除
息后 的基 金份 额净 值 为计 算基 准确 定再 投资 份额 。
2）红利 再投 资的 基金 份额 可查 询、赎 回起 始日 ： 2020 年 12 月 15......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。